贝莱德中债0-3年政金债指数C (020690.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0290元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5544 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中债0-3年政金债指数(020689) |
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贝莱德中债0-3年政金债指数C(020690) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 3,326.46万 | 3,239.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 507.47万 | 497.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1,123.39万 | 1,104.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 7.37万 | 7.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 3.42万 | 3.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.42万 | 1.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.41万 | 1.40万元 | -- |