贝莱德中债0-3年政金债指数C
(020690.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模507.47万元 (2025-12-31) 基金净值1.0252元 (2026-03-04) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5460 / 7193)
相关基金: 主从基金: 贝莱德中债0-3年政金债指数A
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贝莱德中债0-3年政金债指数C(020690) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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贝莱德中债0-3年政金债指数C.(020690) 历史总基金份额和总规模曲线图

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贝莱德中债0-3年政金债指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.02元507.47万497.37万元--
2025-09-301.02元1,123.39万1,104.83万元--
2025-06-301.02元7.37万7.22万元--
2025-03-311.00元3.42万3.41万元--
2024-12-311.02元1.42万1.39万元--
2024-09-301.00元1.41万1.40万元--

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