长盛利鑫90天持有纯债A
(020687.jj 已退市) 长盛基金管理有限公司申		退市时间2025-09-26基金类型债券型成立日期2024-06-14退市时间2025-09-26总资产规模4,235.19万元 (2025-06-30) 基金净值1.0331元 (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4730 / 7136)
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长盛利鑫90天持有纯债A(020687) - 基金份额

最后更新于：2025-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

长盛利鑫90天持有纯债A.(020687) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长盛利鑫90天持有纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.03元4,235.19万4,102.68万元--
2025-03-311.02元1,104.56万1,077.93万元--
2024-12-311.03元1,996.51万1,945.16万元--
2024-09-301.00元588.21万586.75万元--
2024-06-12----7,697.43万元--

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