长盛利鑫90天持有纯债A (020687.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0331元 (2025-09-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4696 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛利鑫90天持有纯债C |
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长盛利鑫90天持有纯债A(020687) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |