长盛利鑫90天持有纯债A (020687.jj 已退市) 长盛基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-26 | 基金类型债券型成立日期2024-06-14退市时间2025-09-26总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0331元 (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4730 / 7136) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛利鑫90天持有纯债A(020687) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.45万元 | 0.30% | 1.07万元 | 0.05% |
| 2025-04-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 34.19万元 | 0.30% | 5.70万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |