博时富鸿金融债3个月定开债C (020680.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0062元 (2025-12-31) 基金经理胥艺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4808 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富鸿金融债3个月定开债A |
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博时富鸿金融债3个月定开债C(020680) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0062元 | 1.0561元 |
| 2025-12-30 | 1.0059元 | 1.0558元 |
| 2025-12-29 | 1.0058元 | 1.0557元 |
| 2025-12-26 | 1.0063元 | 1.0562元 |
| 2025-12-25 | 1.0061元 | 1.0560元 |
| 2025-12-24 | 1.0062元 | 1.0561元 |
| 2025-12-23 | 1.0062元 | 1.0561元 |
| 2025-12-22 | 1.0059元 | 1.0558元 |
| 2025-12-19 | 1.0059元 | 1.0558元 |
| 2025-12-18 | 1.0055元 | 1.0554元 |
| 2025-12-17 | 1.0053元 | 1.0552元 |
| 2025-12-16 | 1.0048元 | 1.0547元 |
| 2025-12-15 | 1.0047元 | 1.0546元 |
| 2025-12-12 | 1.0053元 | 1.0552元 |
| 2025-12-11 | 1.0056元 | 1.0555元 |
| 2025-12-10 | 1.0051元 | 1.0550元 |
| 2025-12-09 | 1.0049元 | 1.0548元 |
| 2025-12-08 | 1.0044元 | 1.0543元 |
| 2025-12-05 | 1.0045元 | 1.0544元 |
| 2025-12-04 | 1.0043元 | 1.0542元 |
| 2025-12-03 | 1.0053元 | 1.0552元 |
| 2025-12-02 | 1.0057元 | 1.0556元 |
| 2025-12-01 | 1.0060元 | 1.0559元 |
| 2025-11-28 | 1.0059元 | 1.0558元 |
| 2025-11-27 | 1.0054元 | 1.0553元 |
| 2025-11-26 | 1.0057元 | 1.0556元 |
| 2025-11-25 | 1.0064元 | 1.0563元 |
| 2025-11-24 | 1.0069元 | 1.0568元 |
| 2025-11-21 | 1.0068元 | 1.0567元 |
| 2025-11-20 | 1.0069元 | 1.0568元 |
| 2025-11-19 | 1.0069元 | 1.0568元 |
| 2025-11-18 | 1.0071元 | 1.0570元 |
| 2025-11-17 | 1.0071元 | 1.0570元 |
| 2025-11-14 | 1.0067元 | 1.0566元 |
| 2025-11-13 | 1.0065元 | 1.0564元 |
| 2025-11-12 | 1.0065元 | 1.0564元 |
| 2025-11-11 | 1.0063元 | 1.0562元 |
| 2025-11-10 | 1.0061元 | 1.0560元 |
| 2025-11-07 | 1.0058元 | 1.0557元 |
| 2025-11-06 | 1.0062元 | 1.0561元 |
| 2025-11-05 | 1.0068元 | 1.0567元 |
| 2025-11-04 | 1.0066元 | 1.0565元 |
| 2025-11-03 | 1.0067元 | 1.0566元 |
| 2025-10-31 | 1.0065元 | 1.0564元 |
| 2025-10-30 | 1.0056元 | 1.0555元 |
| 2025-10-29 | 1.0051元 | 1.0550元 |
| 2025-10-28 | 1.0050元 | 1.0549元 |
| 2025-10-27 | 1.0042元 | 1.0541元 |
| 2025-10-24 | 1.0039元 | 1.0538元 |
| 2025-10-23 | 1.0040元 | 1.0539元 |