博时富鸿金融债3个月定开债C (020680.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理胥艺基金类型债券型成立日期2024-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0081元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4732 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富鸿金融债3个月定开债(015397) |
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博时富鸿金融债3个月定开债C(020680) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0081元 | 1.0702元 |
| 2026-07-09 | 1.0080元 | 1.0701元 |
| 2026-07-08 | 1.0080元 | 1.0701元 |
| 2026-07-07 | 1.0078元 | 1.0699元 |
| 2026-07-06 | 1.0078元 | 1.0699元 |
| 2026-07-03 | 1.0074元 | 1.0695元 |
| 2026-07-02 | 1.0074元 | 1.0695元 |
| 2026-07-01 | 1.0072元 | 1.0693元 |
| 2026-06-30 | 1.0076元 | 1.0697元 |
| 2026-06-29 | 1.0078元 | 1.0699元 |
| 2026-06-26 | 1.0074元 | 1.0695元 |
| 2026-06-25 | 1.0072元 | 1.0693元 |
| 2026-06-24 | 1.0068元 | 1.0689元 |
| 2026-06-23 | 1.0067元 | 1.0688元 |
| 2026-06-22 | 1.0070元 | 1.0691元 |
| 2026-06-18 | 1.0070元 | 1.0691元 |
| 2026-06-17 | 1.0068元 | 1.0689元 |
| 2026-06-16 | 1.0063元 | 1.0684元 |
| 2026-06-15 | 1.0058元 | 1.0679元 |
| 2026-06-12 | 1.0056元 | 1.0677元 |
| 2026-06-11 | 1.0054元 | 1.0675元 |
| 2026-06-10 | 1.0059元 | 1.0680元 |
| 2026-06-09 | 1.0063元 | 1.0684元 |
| 2026-06-08 | 1.0066元 | 1.0687元 |
| 2026-06-05 | 1.0069元 | 1.0690元 |
| 2026-06-04 | 1.0072元 | 1.0693元 |
| 2026-06-03 | 1.0072元 | 1.0693元 |
| 2026-06-02 | 1.0073元 | 1.0694元 |
| 2026-06-01 | 1.0073元 | 1.0694元 |
| 2026-05-29 | 1.0070元 | 1.0691元 |
| 2026-05-28 | 1.0068元 | 1.0689元 |
| 2026-05-27 | 1.0066元 | 1.0687元 |
| 2026-05-26 | 1.0061元 | 1.0682元 |
| 2026-05-25 | 1.0058元 | 1.0679元 |
| 2026-05-22 | 1.0056元 | 1.0677元 |
| 2026-05-21 | 1.0057元 | 1.0678元 |
| 2026-05-20 | 1.0057元 | 1.0678元 |
| 2026-05-19 | 1.0057元 | 1.0678元 |
| 2026-05-18 | 1.0052元 | 1.0673元 |
| 2026-05-15 | 1.0049元 | 1.0670元 |
| 2026-05-14 | 1.0049元 | 1.0670元 |
| 2026-05-13 | 1.0049元 | 1.0670元 |
| 2026-05-12 | 1.0045元 | 1.0666元 |
| 2026-05-11 | 1.0042元 | 1.0663元 |
| 2026-05-08 | 1.0039元 | 1.0660元 |
| 2026-05-07 | 1.0037元 | 1.0658元 |
| 2026-05-06 | 1.0035元 | 1.0656元 |
| 2026-04-30 | 1.0036元 | 1.0657元 |
| 2026-04-29 | 1.0037元 | 1.0658元 |
| 2026-04-28 | 1.0033元 | 1.0654元 |