博时富鸿金融债3个月定开债C (020680.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0063元 (2025-12-26) 基金经理胥艺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4802 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富鸿金融债3个月定开债A |
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博时富鸿金融债3个月定开债C(020680) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0063 元 | 1,407.00 | 8.86元 | 0.62% | 4.77% |
| 2025-04-21 | 2025-04-21 | 0.0436 元 | 208.00 | 9.07元 | 4.15% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |