博时富鸿金融债3个月定开债C (020680.jj ) 申	基金经理胥艺基金类型债券型成立日期2024-01-30总资产规模728.49元 (2026-06-30) 基金净值1.0098元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4869 / 7450)
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博时富鸿金融债3个月定开债C(020680) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	20.10亿	99.67%
	(其中) 债券	20.10亿	99.67%
2	银行存款及结算备付金	661.35万	0.33%

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