博时富鸿金融债3个月定开债C (020680.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0061元 (2025-12-25) 基金经理胥艺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4814 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富鸿金融债3个月定开债A |
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博时富鸿金融债3个月定开债C(020680) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.06亿 | 99.79% |
| (其中) 债券 | 23.06亿 | 99.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 495.08万 | 0.21% |
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