博时富鸿金融债3个月定开债C (020680.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理胥艺基金类型债券型成立日期2024-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0057元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4722 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富鸿金融债3个月定开债(015397) |
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博时富鸿金融债3个月定开债C(020680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0057元 | 1.0678元 |
| 2026-05-20 | 1.0057元 | 1.0678元 |
| 2026-05-19 | 1.0057元 | 1.0678元 |
| 2026-05-18 | 1.0052元 | 1.0673元 |
| 2026-05-15 | 1.0049元 | 1.0670元 |
| 2026-05-14 | 1.0049元 | 1.0670元 |
| 2026-05-13 | 1.0049元 | 1.0670元 |
| 2026-05-12 | 1.0045元 | 1.0666元 |
| 2026-05-11 | 1.0042元 | 1.0663元 |
| 2026-05-08 | 1.0039元 | 1.0660元 |
| 2026-05-07 | 1.0037元 | 1.0658元 |
| 2026-05-06 | 1.0035元 | 1.0656元 |
| 2026-04-30 | 1.0036元 | 1.0657元 |
| 2026-04-29 | 1.0037元 | 1.0658元 |
| 2026-04-28 | 1.0033元 | 1.0654元 |
| 2026-04-27 | 1.0151元 | 1.0650元 |
| 2026-04-24 | 1.0154元 | 1.0653元 |
| 2026-04-23 | 1.0156元 | 1.0655元 |
| 2026-04-22 | 1.0158元 | 1.0657元 |
| 2026-04-21 | 1.0156元 | 1.0655元 |
| 2026-04-20 | 1.0153元 | 1.0652元 |
| 2026-04-17 | 1.0150元 | 1.0649元 |
| 2026-04-16 | 1.0145元 | 1.0644元 |
| 2026-04-15 | 1.0145元 | 1.0644元 |
| 2026-04-14 | 1.0143元 | 1.0642元 |
| 2026-04-13 | 1.0142元 | 1.0641元 |
| 2026-04-10 | 1.0139元 | 1.0638元 |
| 2026-04-09 | 1.0138元 | 1.0637元 |
| 2026-04-08 | 1.0139元 | 1.0638元 |
| 2026-04-07 | 1.0139元 | 1.0638元 |
| 2026-04-03 | 1.0133元 | 1.0632元 |
| 2026-04-02 | 1.0127元 | 1.0626元 |
| 2026-04-01 | 1.0127元 | 1.0626元 |
| 2026-03-31 | 1.0128元 | 1.0627元 |
| 2026-03-30 | 1.0127元 | 1.0626元 |
| 2026-03-27 | 1.0122元 | 1.0621元 |
| 2026-03-26 | 1.0120元 | 1.0619元 |
| 2026-03-25 | 1.0119元 | 1.0618元 |
| 2026-03-24 | 1.0118元 | 1.0617元 |
| 2026-03-23 | 1.0117元 | 1.0616元 |
| 2026-03-20 | 1.0118元 | 1.0617元 |
| 2026-03-19 | 1.0117元 | 1.0616元 |
| 2026-03-18 | 1.0116元 | 1.0615元 |
| 2026-03-17 | 1.0111元 | 1.0610元 |
| 2026-03-16 | 1.0109元 | 1.0608元 |
| 2026-03-13 | 1.0111元 | 1.0610元 |
| 2026-03-12 | 1.0109元 | 1.0608元 |
| 2026-03-11 | 1.0107元 | 1.0606元 |
| 2026-03-10 | 1.0107元 | 1.0606元 |
| 2026-03-09 | 1.0105元 | 1.0604元 |