博时富鸿金融债3个月定开债C(020680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0139元 | 1.0760元 |
| 2026-10-15 | 1.0137元 | 1.0758元 |
| 2026-10-14 | 1.0136元 | 1.0757元 |
| 2026-10-13 | 1.0133元 | 1.0754元 |
| 2026-10-12 | 1.0131元 | 1.0752元 |
| 2026-10-09 | 1.0125元 | 1.0746元 |
| 2026-10-08 | 1.0122元 | 1.0743元 |
| 2026-09-30 | 1.0121元 | 1.0742元 |
| 2026-09-29 | 1.0124元 | 1.0745元 |
| 2026-09-28 | 1.0120元 | 1.0741元 |
| 2026-09-24 | 1.0120元 | 1.0741元 |
| 2026-09-23 | 1.0117元 | 1.0738元 |
| 2026-09-22 | 1.0117元 | 1.0738元 |
| 2026-09-21 | 1.0115元 | 1.0736元 |
| 2026-09-18 | 1.0113元 | 1.0734元 |
| 2026-09-17 | 1.0111元 | 1.0732元 |
| 2026-09-16 | 1.0110元 | 1.0731元 |
| 2026-09-15 | 1.0109元 | 1.0730元 |
| 2026-09-14 | 1.0108元 | 1.0729元 |
| 2026-09-11 | 1.0106元 | 1.0727元 |
| 2026-09-10 | 1.0107元 | 1.0728元 |
| 2026-09-09 | 1.0107元 | 1.0728元 |
| 2026-09-08 | 1.0106元 | 1.0727元 |
| 2026-09-07 | 1.0106元 | 1.0727元 |
| 2026-09-04 | 1.0104元 | 1.0725元 |
| 2026-09-03 | 1.0103元 | 1.0724元 |
| 2026-09-02 | 1.0101元 | 1.0722元 |
| 2026-09-01 | 1.0101元 | 1.0722元 |
| 2026-08-31 | 1.0099元 | 1.0720元 |
| 2026-08-28 | 1.0098元 | 1.0719元 |
| 2026-08-27 | 1.0098元 | 1.0719元 |
| 2026-08-26 | 1.0100元 | 1.0721元 |
| 2026-08-25 | 1.0101元 | 1.0722元 |
| 2026-08-24 | 1.0101元 | 1.0722元 |
| 2026-08-21 | 1.0099元 | 1.0720元 |
| 2026-08-20 | 1.0099元 | 1.0720元 |
| 2026-08-19 | 1.0101元 | 1.0722元 |
| 2026-08-18 | 1.0103元 | 1.0724元 |
| 2026-08-17 | 1.0100元 | 1.0721元 |
| 2026-08-14 | 1.0098元 | 1.0719元 |
| 2026-08-13 | 1.0098元 | 1.0719元 |
| 2026-08-12 | 1.0095元 | 1.0716元 |
| 2026-08-11 | 1.0095元 | 1.0716元 |
| 2026-08-10 | 1.0096元 | 1.0717元 |
| 2026-08-07 | 1.0093元 | 1.0714元 |
| 2026-08-06 | 1.0090元 | 1.0711元 |
| 2026-08-05 | 1.0090元 | 1.0711元 |
| 2026-08-04 | 1.0090元 | 1.0711元 |
| 2026-08-03 | 1.0089元 | 1.0710元 |
| 2026-07-31 | 1.0088元 | 1.0709元 |