博时富鸿金融债3个月定开债C(020680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0098元 | 1.0719元 |
| 2026-08-27 | 1.0098元 | 1.0719元 |
| 2026-08-26 | 1.0100元 | 1.0721元 |
| 2026-08-25 | 1.0101元 | 1.0722元 |
| 2026-08-24 | 1.0101元 | 1.0722元 |
| 2026-08-21 | 1.0099元 | 1.0720元 |
| 2026-08-20 | 1.0099元 | 1.0720元 |
| 2026-08-19 | 1.0101元 | 1.0722元 |
| 2026-08-18 | 1.0103元 | 1.0724元 |
| 2026-08-17 | 1.0100元 | 1.0721元 |
| 2026-08-14 | 1.0098元 | 1.0719元 |
| 2026-08-13 | 1.0098元 | 1.0719元 |
| 2026-08-12 | 1.0095元 | 1.0716元 |
| 2026-08-11 | 1.0095元 | 1.0716元 |
| 2026-08-10 | 1.0096元 | 1.0717元 |
| 2026-08-07 | 1.0093元 | 1.0714元 |
| 2026-08-06 | 1.0090元 | 1.0711元 |
| 2026-08-05 | 1.0090元 | 1.0711元 |
| 2026-08-04 | 1.0090元 | 1.0711元 |
| 2026-08-03 | 1.0089元 | 1.0710元 |
| 2026-07-31 | 1.0088元 | 1.0709元 |
| 2026-07-30 | 1.0086元 | 1.0707元 |
| 2026-07-29 | 1.0084元 | 1.0705元 |
| 2026-07-28 | 1.0084元 | 1.0705元 |
| 2026-07-27 | 1.0085元 | 1.0706元 |
| 2026-07-24 | 1.0085元 | 1.0706元 |
| 2026-07-23 | 1.0085元 | 1.0706元 |
| 2026-07-22 | 1.0085元 | 1.0706元 |
| 2026-07-21 | 1.0081元 | 1.0702元 |
| 2026-07-20 | 1.0081元 | 1.0702元 |
| 2026-07-17 | 1.0081元 | 1.0702元 |
| 2026-07-16 | 1.0080元 | 1.0701元 |
| 2026-07-15 | 1.0081元 | 1.0702元 |
| 2026-07-14 | 1.0080元 | 1.0701元 |
| 2026-07-13 | 1.0080元 | 1.0701元 |
| 2026-07-10 | 1.0081元 | 1.0702元 |
| 2026-07-09 | 1.0080元 | 1.0701元 |
| 2026-07-08 | 1.0080元 | 1.0701元 |
| 2026-07-07 | 1.0078元 | 1.0699元 |
| 2026-07-06 | 1.0078元 | 1.0699元 |
| 2026-07-03 | 1.0074元 | 1.0695元 |
| 2026-07-02 | 1.0074元 | 1.0695元 |
| 2026-07-01 | 1.0072元 | 1.0693元 |
| 2026-06-30 | 1.0076元 | 1.0697元 |
| 2026-06-29 | 1.0078元 | 1.0699元 |
| 2026-06-26 | 1.0074元 | 1.0695元 |
| 2026-06-25 | 1.0072元 | 1.0693元 |
| 2026-06-24 | 1.0068元 | 1.0689元 |
| 2026-06-23 | 1.0067元 | 1.0688元 |
| 2026-06-22 | 1.0070元 | 1.0691元 |