博时富鸿金融债3个月定开债C (020680.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理胥艺基金类型债券型成立日期2024-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0069元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4745 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富鸿金融债3个月定开债(015397) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时富鸿金融债3个月定开债C(020680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0069元 | 1.0690元 |
| 2026-06-04 | 1.0072元 | 1.0693元 |
| 2026-06-03 | 1.0072元 | 1.0693元 |
| 2026-06-02 | 1.0073元 | 1.0694元 |
| 2026-06-01 | 1.0073元 | 1.0694元 |
| 2026-05-29 | 1.0070元 | 1.0691元 |
| 2026-05-28 | 1.0068元 | 1.0689元 |
| 2026-05-27 | 1.0066元 | 1.0687元 |
| 2026-05-26 | 1.0061元 | 1.0682元 |
| 2026-05-25 | 1.0058元 | 1.0679元 |
| 2026-05-22 | 1.0056元 | 1.0677元 |
| 2026-05-21 | 1.0057元 | 1.0678元 |
| 2026-05-20 | 1.0057元 | 1.0678元 |
| 2026-05-19 | 1.0057元 | 1.0678元 |
| 2026-05-18 | 1.0052元 | 1.0673元 |
| 2026-05-15 | 1.0049元 | 1.0670元 |
| 2026-05-14 | 1.0049元 | 1.0670元 |
| 2026-05-13 | 1.0049元 | 1.0670元 |
| 2026-05-12 | 1.0045元 | 1.0666元 |
| 2026-05-11 | 1.0042元 | 1.0663元 |
| 2026-05-08 | 1.0039元 | 1.0660元 |
| 2026-05-07 | 1.0037元 | 1.0658元 |
| 2026-05-06 | 1.0035元 | 1.0656元 |
| 2026-04-30 | 1.0036元 | 1.0657元 |
| 2026-04-29 | 1.0037元 | 1.0658元 |
| 2026-04-28 | 1.0033元 | 1.0654元 |
| 2026-04-27 | 1.0151元 | 1.0650元 |
| 2026-04-24 | 1.0154元 | 1.0653元 |
| 2026-04-23 | 1.0156元 | 1.0655元 |
| 2026-04-22 | 1.0158元 | 1.0657元 |
| 2026-04-21 | 1.0156元 | 1.0655元 |
| 2026-04-20 | 1.0153元 | 1.0652元 |
| 2026-04-17 | 1.0150元 | 1.0649元 |
| 2026-04-16 | 1.0145元 | 1.0644元 |
| 2026-04-15 | 1.0145元 | 1.0644元 |
| 2026-04-14 | 1.0143元 | 1.0642元 |
| 2026-04-13 | 1.0142元 | 1.0641元 |
| 2026-04-10 | 1.0139元 | 1.0638元 |
| 2026-04-09 | 1.0138元 | 1.0637元 |
| 2026-04-08 | 1.0139元 | 1.0638元 |
| 2026-04-07 | 1.0139元 | 1.0638元 |
| 2026-04-03 | 1.0133元 | 1.0632元 |
| 2026-04-02 | 1.0127元 | 1.0626元 |
| 2026-04-01 | 1.0127元 | 1.0626元 |
| 2026-03-31 | 1.0128元 | 1.0627元 |
| 2026-03-30 | 1.0127元 | 1.0626元 |
| 2026-03-27 | 1.0122元 | 1.0621元 |
| 2026-03-26 | 1.0120元 | 1.0619元 |
| 2026-03-25 | 1.0119元 | 1.0618元 |
| 2026-03-24 | 1.0118元 | 1.0617元 |