博时富鸿金融债3个月定开债C(020680) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 728.49 | 723.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 732.25 | 723.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 917.65 | 912.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,417.69 | 1,407.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 320.71 | 317.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 217.57 | 208.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 218.11 | 208.00元 | -- |