博时富鸿金融债3个月定开债C (020680.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理胥艺基金类型债券型成立日期2024-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0058元 (2026-05-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4777 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富鸿金融债3个月定开债(015397) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时富鸿金融债3个月定开债C(020680) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 732.25 | 723.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 917.65 | 912.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,417.69 | 1,407.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 320.71 | 317.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 217.57 | 208.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 218.11 | 208.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 214.57 | 208.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 214.09 | 208.00元 | -- |