信澳红利智选混合A(020657) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-08-27 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-26 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-08-25 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-08-24 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-08-21 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-20 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-19 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-18 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-17 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-14 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-13 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-12 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-11 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-10 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-08-07 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-06 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-05 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-08-04 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-08-03 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-31 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-30 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-29 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-28 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-27 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-23 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-07-22 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-21 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-20 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-17 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-16 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-15 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-14 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-13 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-10 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-08 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-07 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-06 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-03 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-02 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-01 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-30 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-29 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-26 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-25 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-23 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-22 | 1.0294元 | 1.0294元 |