信澳红利智选混合A (020657.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺胡巧云基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0154元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率653.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (7102 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 红利指数+混合信澳C |
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信澳红利智选混合A(020657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-08 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-07 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-06 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-03 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-02 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-01 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-30 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-29 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-26 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-25 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-23 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-22 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-18 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-17 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-16 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-12 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-11 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-10 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-09 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-08 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-05 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-04 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-03 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-02 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-01 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-05-29 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-28 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-27 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-26 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-25 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-22 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-21 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-20 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-19 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-18 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-15 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-14 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-13 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-12 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-08 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-07 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-06 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-30 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-29 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-28 | 1.1146元 | 1.1146元 |