信澳红利智选混合A (020657.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0657元 (2025-12-26) 基金经理林景艺胡巧云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-16) 持仓换手率565.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (5085 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 红利指数+混合信澳C |
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信澳红利智选混合A(020657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-25 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-12-24 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-23 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-22 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-19 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-17 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-12-16 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-15 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-12 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-11 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-10 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-09 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-08 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-05 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-04 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-03 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-02 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-01 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-11-28 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-11-27 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-11-26 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-11-25 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-11-24 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-11-21 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-20 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-19 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-18 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-11-17 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-11-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-11-13 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-11-12 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-11-11 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-11-07 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-11-06 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-11-05 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-11-04 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-03 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-10-31 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-10-30 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-10-29 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-10-28 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-10-27 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-10-24 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-10-23 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-10-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-10-21 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-10-20 | 1.0682元 | 1.0682元 |