信澳红利智选混合A (020657.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺胡巧云基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9826元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率653.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% (7609 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 红利指数+混合信澳C |
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信澳红利智选混合A(020657) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 877.06万 | 91.40% |
| (其中) 股票 | 877.06万 | 91.40% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 20.00万 | 2.08% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 61.84万 | 6.44% |
| 4 | 其他资产 | 6,984.00 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 305.06万 | 31.79% |
| 金融业 | 129.70万 | 13.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108.09万 | 11.26% |
| 采矿业 | 83.10万 | 8.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.81万 | 3.84% |
| 建筑业 | 28.87万 | 3.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.48万 | 2.66% |
| 批发和零售业 | 21.32万 | 2.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.97万 | 1.46% |
| 租赁和商务服务业 | 13.45万 | 1.40% |
| 房地产业 | 10.35万 | 1.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.92万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.83万 | 0.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.38万 | 0.46% |
| 综合 | 5,610.00 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.15%) |
|---|---|---|
| 金融 | 29.37万 | 3.06% |
| 能源 | 16.22万 | 1.69% |
| 工业 | 13.59万 | 1.42% |
| 电信业务 | 6.45万 | 0.67% |
| 非日常生活消费品 | 5.21万 | 0.54% |
| 日常消费品 | 2.72万 | 0.28% |
| 公用事业 | 2.39万 | 0.25% |
| 房地产 | 2.23万 | 0.23% |
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