信澳红利智选混合A (020657.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0969元 (2026-04-03) 基金经理林景艺胡巧云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率653.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (4328 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 红利指数+混合信澳C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳红利智选混合A(020657) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 951.21万 | 64.22% |
| (其中) 股票 | 951.21万 | 64.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 119.58万 | 8.07% |
| 3 | 其他资产 | 410.47万 | 27.71% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 279.82万 | 18.89% |
| 金融业 | 189.26万 | 12.78% |
| 采矿业 | 105.02万 | 7.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89.31万 | 6.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.73万 | 2.95% |
| 批发和零售业 | 35.04万 | 2.37% |
| 建筑业 | 22.04万 | 1.49% |
| 房地产业 | 16.87万 | 1.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.75万 | 0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.48万 | 0.91% |
| 租赁和商务服务业 | 13.33万 | 0.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.86万 | 0.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,290.00 | 0.03% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.92%) |
|---|---|---|
| 金融 | 45.73万 | 3.09% |
| 工业 | 24.61万 | 1.66% |
| 能源 | 20.80万 | 1.40% |
| 公用事业 | 11.10万 | 0.75% |
| 电信业务 | 10.83万 | 0.73% |
| 基础材料 | 2.77万 | 0.19% |
| 房地产 | 1.43万 | 0.10% |
加载中......