信澳红利智选混合A (020657.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺胡巧云基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1147元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率653.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (4758 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 红利指数+混合信澳C |
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信澳红利智选混合A(020657) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 561.63万 | 507.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 584.21万 | 547.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 696.89万 | 667.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,184.38万 | 1,153.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,721.50万 | 1,730.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,971.73万 | 1,932.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,638.13万 | 3,531.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 4,566.45万 | 4,726.69万元 | -- |