信澳红利智选混合A(020657) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.98元 | 451.75万 | 462.95万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 561.63万 | 507.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 584.21万 | 547.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 696.89万 | 667.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,184.38万 | 1,153.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,721.50万 | 1,730.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,971.73万 | 1,932.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,638.13万 | 3,531.13万元 | -- |