信澳红利智选混合A (020657.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0657元 (2025-12-26) 基金经理林景艺胡巧云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-16) 持仓换手率565.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (5082 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 红利指数+混合信澳C |
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信澳红利智选混合A(020657) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 696.89万 | 667.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,184.38万 | 1,153.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,721.50万 | 1,730.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,971.73万 | 1,932.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,638.13万 | 3,531.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 4,566.45万 | 4,726.69万元 | -- |
| 2024-03-20 | -- | -- | 9,109.72万元 | -- |