信澳红利智选混合A (020657.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0613元 (2025-12-23) 基金经理林景艺胡巧云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-16) 持仓换手率565.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (5100 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 红利指数+混合信澳C |
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信澳红利智选混合A(020657) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 14.16万元 | 1.20% | 2.36万元 | 0.20% |
| 2025-02-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 82.75万元 | 1.20% | 13.79万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 55.78万元 | 1.20% | 9.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |