富国安慧短债债券D (020652.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠基金类型债券型成立日期2024-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0986元 (2026-05-27) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5987 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安慧短债债券(014059) 、富国安慧短债债券C 、富国安慧短债债券E |
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富国安慧短债债券D(020652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-26 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-25 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-22 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-21 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-20 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-19 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-18 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-15 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-14 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-13 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-12 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-11 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-08 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-07 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-06 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-30 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-29 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-28 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-27 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-24 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-23 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-22 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-21 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-20 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-17 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-16 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-15 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-14 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-13 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-10 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-09 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-08 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-07 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-03 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-02 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-01 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-31 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-30 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-27 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-26 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-25 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-24 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-23 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-20 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-19 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-18 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-17 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-16 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |