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净值&收盘价
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概况
公告
富国安慧短债债券D
(020652.jj )
申
基金经理
吴旅忠
基金类型
债券型
成立日期
2024-01-30
总资产规模
1.13亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1019
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.94%
(6018 / 7439)
相关基金:
主从基金:
富国安慧短债债券A
、
富国安慧短债债券C
、
富国安慧短债债券E
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富国安慧短债债券D(020652) - 基金投资策略和运作
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