富国安慧短债债券D(020652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-24 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-13 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-11 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-02-10 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-09 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-02-06 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-05 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-02-04 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-02-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-02-02 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-30 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-29 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-28 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-01-27 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-01-26 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-01-23 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-22 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-01-21 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-19 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-16 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-01-15 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-14 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-12 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-09 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-08 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-01-07 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-01-06 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-01-05 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-31 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-30 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-29 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-26 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-25 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-24 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-23 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-22 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-19 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-18 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-17 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-12-16 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-15 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-12 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-11 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-10 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-09 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-12-08 | 1.0886元 | 1.0886元 |