富国安慧短债债券D(020652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-21 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-20 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-17 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-16 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-15 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-14 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-13 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-10 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-09 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-08 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-07 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-03 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-02 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-01 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-31 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-30 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-27 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-26 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-25 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-24 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-23 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-20 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-19 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-18 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-17 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-16 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-12 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-11 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-10 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-06 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-05 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-04 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-03 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-02 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-02-27 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-26 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-25 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-24 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-13 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-11 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-02-10 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-09 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-02-06 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-05 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-02-04 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-02-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |