富国安慧短债债券D (020652.jj ) 申	基金经理吴旅忠基金类型债券型成立日期2024-01-30总资产规模1.13亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1019元 (2026-08-26) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (6018 / 7439)
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富国安慧短债债券D(020652) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2026	0.13%	0.14%	0.20%	0.17%	0.14%	0.07%	0.12%	0.10%	--	--	--	--	1.07%
2025	0%	-0.06%	0.26%	0.30%	0.14%	0.16%	0.13%	0.06%	0.06%	0.25%	0.04%	0.14%	1.47%
2024	0.04%	0.30%	0.14%	0.29%	0.23%	0.21%	0.21%	0.04%	0.03%	0.23%	0.30%	0.40%	2.44%