富国安慧短债债券D (020652.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠基金类型债券型成立日期2024-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0973元 (2026-05-06) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5895 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安慧短债债券(014059) 、富国安慧短债债券C 、富国安慧短债债券E |
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富国安慧短债债券D(020652) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1.34亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.42亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.75亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.79亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.83亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 4.53亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.68亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.16亿 | 2.03亿元 | -- |