富国安慧短债债券D(020652) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 1.13亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1.34亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.42亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.75亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.79亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.83亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 4.53亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.68亿 | 1.58亿元 | -- |