估值
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概况
公告
富国安慧短债债券D
(020652.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
吴旅忠
基金类型
债券型
成立日期
2024-01-30
总资产规模
1.34亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0990
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.98%
(6015 / 7339)
相关基金:
主从基金:
富国安慧短债债券(014059)
、
富国安慧短债债券C
、
富国安慧短债债券E
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富国安慧短债债券D(020652) - 历史资产组合