国泰中债1-5年政金债E (020644.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理索峰王振扬基金类型指数型基金成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0976元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2813 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-5年政金债(011880) 、国泰中债1-5年政金债C |
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国泰中债1-5年政金债E(020644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0976元 | 1.1266元 |
| 2026-07-16 | 1.0975元 | 1.1265元 |
| 2026-07-15 | 1.0975元 | 1.1265元 |
| 2026-07-14 | 1.0974元 | 1.1264元 |
| 2026-07-13 | 1.0973元 | 1.1263元 |
| 2026-07-10 | 1.0974元 | 1.1264元 |
| 2026-07-09 | 1.0975元 | 1.1265元 |
| 2026-07-08 | 1.0975元 | 1.1265元 |
| 2026-07-07 | 1.0974元 | 1.1264元 |
| 2026-07-06 | 1.0975元 | 1.1265元 |
| 2026-07-03 | 1.0969元 | 1.1259元 |
| 2026-07-02 | 1.0971元 | 1.1261元 |
| 2026-07-01 | 1.0970元 | 1.1260元 |
| 2026-06-30 | 1.0977元 | 1.1267元 |
| 2026-06-29 | 1.0987元 | 1.1277元 |
| 2026-06-26 | 1.0976元 | 1.1266元 |
| 2026-06-25 | 1.0973元 | 1.1263元 |
| 2026-06-24 | 1.0965元 | 1.1255元 |
| 2026-06-23 | 1.0964元 | 1.1254元 |
| 2026-06-22 | 1.0968元 | 1.1258元 |
| 2026-06-18 | 1.0968元 | 1.1258元 |
| 2026-06-17 | 1.0962元 | 1.1252元 |
| 2026-06-16 | 1.0959元 | 1.1249元 |
| 2026-06-15 | 1.0951元 | 1.1241元 |
| 2026-06-12 | 1.0949元 | 1.1239元 |
| 2026-06-11 | 1.0947元 | 1.1237元 |
| 2026-06-10 | 1.0952元 | 1.1242元 |
| 2026-06-09 | 1.0957元 | 1.1247元 |
| 2026-06-08 | 1.0962元 | 1.1252元 |
| 2026-06-05 | 1.0966元 | 1.1256元 |
| 2026-06-04 | 1.0971元 | 1.1261元 |
| 2026-06-03 | 1.0967元 | 1.1257元 |
| 2026-06-02 | 1.0970元 | 1.1260元 |
| 2026-06-01 | 1.1072元 | 1.1262元 |
| 2026-05-29 | 1.1068元 | 1.1258元 |
| 2026-05-28 | 1.1066元 | 1.1256元 |
| 2026-05-27 | 1.1065元 | 1.1255元 |
| 2026-05-26 | 1.1058元 | 1.1248元 |
| 2026-05-25 | 1.1052元 | 1.1242元 |
| 2026-05-22 | 1.1048元 | 1.1238元 |
| 2026-05-21 | 1.1050元 | 1.1240元 |
| 2026-05-20 | 1.1050元 | 1.1240元 |
| 2026-05-19 | 1.1050元 | 1.1240元 |
| 2026-05-18 | 1.1045元 | 1.1235元 |
| 2026-05-15 | 1.1042元 | 1.1232元 |
| 2026-05-14 | 1.1043元 | 1.1233元 |
| 2026-05-13 | 1.1043元 | 1.1233元 |
| 2026-05-12 | 1.1041元 | 1.1231元 |
| 2026-05-11 | 1.1038元 | 1.1228元 |
| 2026-05-08 | 1.1033元 | 1.1223元 |