国泰中债1-5年政金债E (020644.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0958元 (2026-01-30) 基金经理索峰王振扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2589 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-5年政金债A 、国泰中债1-5年政金债C |
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国泰中债1-5年政金债E(020644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0958元 | 1.1148元 |
| 2026-01-29 | 1.0957元 | 1.1147元 |
| 2026-01-28 | 1.0956元 | 1.1146元 |
| 2026-01-27 | 1.0954元 | 1.1144元 |
| 2026-01-26 | 1.0955元 | 1.1145元 |
| 2026-01-23 | 1.0954元 | 1.1144元 |
| 2026-01-22 | 1.0950元 | 1.1140元 |
| 2026-01-21 | 1.0951元 | 1.1141元 |
| 2026-01-20 | 1.0951元 | 1.1141元 |
| 2026-01-19 | 1.0949元 | 1.1139元 |
| 2026-01-16 | 1.0948元 | 1.1138元 |
| 2026-01-15 | 1.0944元 | 1.1134元 |
| 2026-01-14 | 1.0943元 | 1.1133元 |
| 2026-01-13 | 1.0942元 | 1.1132元 |
| 2026-01-12 | 1.0941元 | 1.1131元 |
| 2026-01-09 | 1.0938元 | 1.1128元 |
| 2026-01-08 | 1.0936元 | 1.1126元 |
| 2026-01-07 | 1.0930元 | 1.1120元 |
| 2026-01-06 | 1.0932元 | 1.1122元 |
| 2026-01-05 | 1.0940元 | 1.1130元 |
| 2025-12-31 | 1.0941元 | 1.1131元 |
| 2025-12-30 | 1.0939元 | 1.1129元 |
| 2025-12-29 | 1.0941元 | 1.1131元 |
| 2025-12-26 | 1.0946元 | 1.1136元 |
| 2025-12-25 | 1.0946元 | 1.1136元 |
| 2025-12-24 | 1.0945元 | 1.1135元 |
| 2025-12-23 | 1.0945元 | 1.1135元 |
| 2025-12-22 | 1.0942元 | 1.1132元 |
| 2025-12-19 | 1.0943元 | 1.1133元 |
| 2025-12-18 | 1.0937元 | 1.1127元 |
| 2025-12-17 | 1.0935元 | 1.1125元 |
| 2025-12-16 | 1.0929元 | 1.1119元 |
| 2025-12-15 | 1.0927元 | 1.1117元 |
| 2025-12-12 | 1.0929元 | 1.1119元 |
| 2025-12-11 | 1.0932元 | 1.1122元 |
| 2025-12-10 | 1.0928元 | 1.1118元 |
| 2025-12-09 | 1.0925元 | 1.1115元 |
| 2025-12-08 | 1.1011元 | 1.1111元 |
| 2025-12-05 | 1.1009元 | 1.1109元 |
| 2025-12-04 | 1.1004元 | 1.1104元 |
| 2025-12-03 | 1.1012元 | 1.1112元 |
| 2025-12-02 | 1.1013元 | 1.1113元 |
| 2025-12-01 | 1.1014元 | 1.1114元 |
| 2025-11-28 | 1.1012元 | 1.1112元 |
| 2025-11-27 | 1.1009元 | 1.1109元 |
| 2025-11-26 | 1.1011元 | 1.1111元 |
| 2025-11-25 | 1.1015元 | 1.1115元 |
| 2025-11-24 | 1.1016元 | 1.1116元 |
| 2025-11-21 | 1.1014元 | 1.1114元 |
| 2025-11-20 | 1.1015元 | 1.1115元 |