国泰中债1-5年政金债E (020644.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理索峰王振扬基金类型指数型基金成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1029元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2708 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-5年政金债A 、国泰中债1-5年政金债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中债1-5年政金债E(020644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1029元 | 1.1219元 |
| 2026-04-23 | 1.1030元 | 1.1220元 |
| 2026-04-22 | 1.1030元 | 1.1220元 |
| 2026-04-21 | 1.1026元 | 1.1216元 |
| 2026-04-20 | 1.1024元 | 1.1214元 |
| 2026-04-17 | 1.1022元 | 1.1212元 |
| 2026-04-16 | 1.1018元 | 1.1208元 |
| 2026-04-15 | 1.1015元 | 1.1205元 |
| 2026-04-14 | 1.1011元 | 1.1201元 |
| 2026-04-13 | 1.1011元 | 1.1201元 |
| 2026-04-10 | 1.1009元 | 1.1199元 |
| 2026-04-09 | 1.1007元 | 1.1197元 |
| 2026-04-08 | 1.1009元 | 1.1199元 |
| 2026-04-07 | 1.1012元 | 1.1202元 |
| 2026-04-03 | 1.1011元 | 1.1201元 |
| 2026-04-02 | 1.1007元 | 1.1197元 |
| 2026-04-01 | 1.1004元 | 1.1194元 |
| 2026-03-31 | 1.1007元 | 1.1197元 |
| 2026-03-30 | 1.1008元 | 1.1198元 |
| 2026-03-27 | 1.1001元 | 1.1191元 |
| 2026-03-26 | 1.0998元 | 1.1188元 |
| 2026-03-25 | 1.0996元 | 1.1186元 |
| 2026-03-24 | 1.0996元 | 1.1186元 |
| 2026-03-23 | 1.0996元 | 1.1186元 |
| 2026-03-20 | 1.0996元 | 1.1186元 |
| 2026-03-19 | 1.0995元 | 1.1185元 |
| 2026-03-18 | 1.0995元 | 1.1185元 |
| 2026-03-17 | 1.0991元 | 1.1181元 |
| 2026-03-16 | 1.0988元 | 1.1178元 |
| 2026-03-13 | 1.0990元 | 1.1180元 |
| 2026-03-12 | 1.0988元 | 1.1178元 |
| 2026-03-11 | 1.0982元 | 1.1172元 |
| 2026-03-10 | 1.0983元 | 1.1173元 |
| 2026-03-09 | 1.0981元 | 1.1171元 |
| 2026-03-06 | 1.0986元 | 1.1176元 |
| 2026-03-05 | 1.0986元 | 1.1176元 |
| 2026-03-04 | 1.0987元 | 1.1177元 |
| 2026-03-03 | 1.0982元 | 1.1172元 |
| 2026-03-02 | 1.0980元 | 1.1170元 |
| 2026-02-27 | 1.0974元 | 1.1164元 |
| 2026-02-26 | 1.0971元 | 1.1161元 |
| 2026-02-25 | 1.0974元 | 1.1164元 |
| 2026-02-24 | 1.0977元 | 1.1167元 |
| 2026-02-13 | 1.0973元 | 1.1163元 |
| 2026-02-12 | 1.0972元 | 1.1162元 |
| 2026-02-11 | 1.0970元 | 1.1160元 |
| 2026-02-10 | 1.0970元 | 1.1160元 |
| 2026-02-09 | 1.0972元 | 1.1162元 |
| 2026-02-06 | 1.0969元 | 1.1159元 |
| 2026-02-05 | 1.0964元 | 1.1154元 |