国泰中债1-5年政金债E (020644.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理索峰王振扬基金类型指数型基金成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0949元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2850 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-5年政金债(011880) 、国泰中债1-5年政金债C |
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国泰中债1-5年政金债E(020644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0949元 | 1.1239元 |
| 2026-06-11 | 1.0947元 | 1.1237元 |
| 2026-06-10 | 1.0952元 | 1.1242元 |
| 2026-06-09 | 1.0957元 | 1.1247元 |
| 2026-06-08 | 1.0962元 | 1.1252元 |
| 2026-06-05 | 1.0966元 | 1.1256元 |
| 2026-06-04 | 1.0971元 | 1.1261元 |
| 2026-06-03 | 1.0967元 | 1.1257元 |
| 2026-06-02 | 1.0970元 | 1.1260元 |
| 2026-06-01 | 1.1072元 | 1.1262元 |
| 2026-05-29 | 1.1068元 | 1.1258元 |
| 2026-05-28 | 1.1066元 | 1.1256元 |
| 2026-05-27 | 1.1065元 | 1.1255元 |
| 2026-05-26 | 1.1058元 | 1.1248元 |
| 2026-05-25 | 1.1052元 | 1.1242元 |
| 2026-05-22 | 1.1048元 | 1.1238元 |
| 2026-05-21 | 1.1050元 | 1.1240元 |
| 2026-05-20 | 1.1050元 | 1.1240元 |
| 2026-05-19 | 1.1050元 | 1.1240元 |
| 2026-05-18 | 1.1045元 | 1.1235元 |
| 2026-05-15 | 1.1042元 | 1.1232元 |
| 2026-05-14 | 1.1043元 | 1.1233元 |
| 2026-05-13 | 1.1043元 | 1.1233元 |
| 2026-05-12 | 1.1041元 | 1.1231元 |
| 2026-05-11 | 1.1038元 | 1.1228元 |
| 2026-05-08 | 1.1033元 | 1.1223元 |
| 2026-05-07 | 1.1032元 | 1.1222元 |
| 2026-05-06 | 1.1029元 | 1.1219元 |
| 2026-04-30 | 1.1032元 | 1.1222元 |
| 2026-04-29 | 1.1034元 | 1.1224元 |
| 2026-04-28 | 1.1028元 | 1.1218元 |
| 2026-04-27 | 1.1026元 | 1.1216元 |
| 2026-04-24 | 1.1029元 | 1.1219元 |
| 2026-04-23 | 1.1030元 | 1.1220元 |
| 2026-04-22 | 1.1030元 | 1.1220元 |
| 2026-04-21 | 1.1026元 | 1.1216元 |
| 2026-04-20 | 1.1024元 | 1.1214元 |
| 2026-04-17 | 1.1022元 | 1.1212元 |
| 2026-04-16 | 1.1018元 | 1.1208元 |
| 2026-04-15 | 1.1015元 | 1.1205元 |
| 2026-04-14 | 1.1011元 | 1.1201元 |
| 2026-04-13 | 1.1011元 | 1.1201元 |
| 2026-04-10 | 1.1009元 | 1.1199元 |
| 2026-04-09 | 1.1007元 | 1.1197元 |
| 2026-04-08 | 1.1009元 | 1.1199元 |
| 2026-04-07 | 1.1012元 | 1.1202元 |
| 2026-04-03 | 1.1011元 | 1.1201元 |
| 2026-04-02 | 1.1007元 | 1.1197元 |
| 2026-04-01 | 1.1004元 | 1.1194元 |
| 2026-03-31 | 1.1007元 | 1.1197元 |