国泰中债1-5年政金债E (020644.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理索峰王振扬基金类型指数型基金成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1029元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2708 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-5年政金债A 、国泰中债1-5年政金债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中债1-5年政金债E(020644) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.12% | 99.88% | 601.00 | 693.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.16% | 99.84% | 487.00 | 476.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.09% | 99.91% | 486.00 | 421.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.08% | 99.92% | 374.00 | 426.31万元 | -- |