国泰中债1-5年政金债E (020644.jj ) 申 | 基金经理索峰王振扬基金类型指数型基金成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1010元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (2951 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-5年政金债A 、国泰中债1-5年政金债C |
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国泰中债1-5年政金债E(020644) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国泰中债1-5年政金债 | ||
| 基金主代码 | 011880 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-12-10 | ||
| 总份额 | 39.63亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 国泰中债1-5年政金债A | 国泰中债1-5年政金债C | 国泰中债1-5年政金债E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 011880 | 011881 | 020644 |
| 子基金份额 | 35.83亿 份 (2026-06-30) | 18.56万 份 (2026-06-30) | 3.79亿 份 (2026-06-30) |