国泰中债1-5年政金债E (020644.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0959元 (2026-02-02) 基金经理索峰王振扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2556 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-5年政金债A 、国泰中债1-5年政金债C |
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国泰中债1-5年政金债E(020644) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国泰中债1-5年政金债 | ||
| 基金主代码 | 011880 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-12-10 | ||
| 总份额 | 43.13亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资策略 | 1、抽样复制策略；2、替代性策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 国泰中债1-5年政金债A | 国泰中债1-5年政金债C | 国泰中债1-5年政金债E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 011880 | 011881 | 020644 |
| 子基金份额 | 38.07亿 份 (2025-12-31) | 31.56万 份 (2025-12-31) | 5.06亿 份 (2025-12-31) |