国泰中债1-5年政金债E (020644.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理索峰王振扬基金类型指数型基金成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1033元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2815 / 7282) |
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国泰中债1-5年政金债E(020644) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.15% | 0.30% | 0.23% | 0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.84% |
| 2025 | -0.11% | -0.37% | 0.15% | 0.62% | 0.08% | 0.21% | -0.02% | -0.15% | 0.08% | 0.41% | -0.02% | 0.17% | 1.05% |
| 2024 | 0.32% | 0.52% | 0.61% | 0.31% | 0.42% | 0.51% | 0.48% | -0.07% | 0.07% | 0.31% | 0.50% | 1.45% | 5.55% |