国泰中债1-5年政金债E (020644.jj ) 申 | 基金经理索峰王振扬基金类型指数型基金成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1010元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (2951 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-5年政金债A 、国泰中债1-5年政金债C |
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国泰中债1-5年政金债E(020644) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 44.86亿 | 99.91% |
| (其中) 债券 | 44.86亿 | 99.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 404.90万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 9.25万 | 0.002% |
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