国泰中债1-5年政金债E (020644.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0959元 (2026-02-02) 基金经理索峰王振扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2535 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-5年政金债A 、国泰中债1-5年政金债C |
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国泰中债1-5年政金债E(020644) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 44.73亿 | 96.35% |
| (其中) 债券 | 44.73亿 | 96.35% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.69亿 | 3.64% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 40.80万 | 0.009% |
| 4 | 其他资产 | 2.63万 | 0.0006% |
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