国泰中债1-5年政金债E (020644.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0959元 (2026-02-02) 基金经理索峰王振扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2535 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-5年政金债A 、国泰中债1-5年政金债C |
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国泰中债1-5年政金债E(020644) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 5.53亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3.55亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 5.07亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.09亿 | 9,972.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 527.82万 | 483.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 5,468.33万 | 5,123.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.40亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 98.81万 | 93.29万元 | -- |