鹏扬丰利一年持有债券D (020642.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王经瑞基金类型债券型成立日期2024-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2090元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (911 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰利一年持有债券(013579) 、鹏扬丰利一年定开债券C |
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鹏扬丰利一年持有债券D(020642) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-07-23 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-07-22 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-21 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-20 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-17 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-16 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-07-15 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-14 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-07-13 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-10 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-07-09 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-08 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-07 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-06 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-07-03 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-02 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-01 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-30 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-29 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-26 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-25 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-24 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-23 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-22 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-18 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-17 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-06-16 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-06-15 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-12 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-11 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-06-10 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-09 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-08 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-05 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-04 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-03 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-02 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-01 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-29 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-28 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-27 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-26 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-25 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-22 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-21 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-05-20 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-19 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-18 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-15 | 1.2054元 | 1.2054元 |