鹏扬丰利一年持有债券D (020642.jj ) 申 | 基金经理王经瑞基金类型债券型成立日期2024-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2116元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (991 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰利一年持有债券A 、鹏扬丰利一年持有债券C |
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鹏扬丰利一年持有债券D(020642) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 26.71万 | 22.15万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 25.84万 | 21.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 6.05万 | 5.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1.04万 | 8,780.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1.02万 | 8,771.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 103.62 | 90.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 103.03 | 90.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 100.13 | 90.00元 | -- |