鹏扬丰利一年持有债券D (020642.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王经瑞基金类型债券型成立日期2024-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2065元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (995 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰利一年持有债券(013579) 、鹏扬丰利一年定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬丰利一年持有债券D(020642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-18 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-17 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-06-16 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-06-15 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-12 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-11 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-06-10 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-09 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-08 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-05 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-04 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-03 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-02 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-01 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-29 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-28 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-27 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-26 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-25 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-22 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-21 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-05-20 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-19 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-18 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-15 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-14 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-13 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-12 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-11 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-08 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-07 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-06 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-30 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-29 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-28 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-27 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-24 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-23 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-22 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-21 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-20 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-17 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-16 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-15 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-14 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-13 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-10 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-09 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-08 | 1.2034元 | 1.2034元 |