鹏扬丰利一年定开债券D (020642.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2007元 (2026-01-28) 基金经理王经瑞管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (662 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰利一年持有债券A 、鹏扬丰利一年定开债券C |
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鹏扬丰利一年定开债券D(020642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-01-27 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-01-26 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-01-23 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-01-22 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-01-21 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-01-20 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-01-19 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-01-16 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-01-15 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-01-14 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-01-13 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-01-12 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-01-09 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-01-08 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-01-07 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-01-06 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-01-05 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-12-31 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-30 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-29 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-12-26 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-12-25 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-12-24 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-12-23 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-12-22 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-19 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-12-18 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-17 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-16 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-12-15 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-12-12 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-12-11 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-10 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-09 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-08 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-05 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-12-04 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-03 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-12-02 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-01 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-11-28 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-11-27 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-11-26 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-11-25 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-11-24 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-11-21 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-11-20 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-11-19 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-11-18 | 1.1887元 | 1.1887元 |