鹏扬丰利一年持有债券D (020642.jj ) 申 | 基金经理王经瑞基金类型债券型成立日期2024-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2163元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (884 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰利一年持有债券A 、鹏扬丰利一年持有债券C |
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鹏扬丰利一年持有债券D(020642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-10-15 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-10-14 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-10-13 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-10-12 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-10-09 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-10-08 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-09-30 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-09-29 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-09-28 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-09-24 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-09-23 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-09-22 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-09-21 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-09-18 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-09-17 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-09-16 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-09-15 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-09-14 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-09-11 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-09-10 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-09-09 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-09-08 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-09-07 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-09-04 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-09-03 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-09-02 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-09-01 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-08-31 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-08-28 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-08-27 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-08-26 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-25 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-24 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-08-21 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-08-20 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-19 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-08-18 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-08-17 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-08-14 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-08-13 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-08-12 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-11 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-08-10 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-08-07 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-08-06 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-08-05 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-08-04 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-08-03 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-31 | 1.2102元 | 1.2102元 |