鹏扬丰利一年持有债券D (020642.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王经瑞基金类型债券型成立日期2024-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2058元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (846 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰利一年持有债券(013579) 、鹏扬丰利一年定开债券C |
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鹏扬丰利一年持有债券D(020642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-06 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-30 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-29 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-28 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-27 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-24 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-23 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-22 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-21 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-20 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-17 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-16 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-15 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-14 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-13 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-10 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-09 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-08 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-07 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-03 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-02 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-01 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-03-31 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-30 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-27 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-03-26 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-25 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-03-24 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-03-23 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-03-20 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-19 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-03-18 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-03-17 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-16 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-03-13 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-12 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-03-11 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-10 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-09 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-03-06 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-05 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-03-04 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-03 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-02 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-02-27 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-02-26 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-02-25 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-02-24 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-02-13 | 1.2007元 | 1.2007元 |