鹏扬丰利一年持有债券D (020642.jj ) 申 | 基金经理王经瑞基金类型债券型成立日期2024-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2116元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (991 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰利一年持有债券A 、鹏扬丰利一年持有债券C |
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鹏扬丰利一年持有债券D(020642) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 86.83亿 | 99.03% |
| (其中) 债券 | 86.83亿 | 99.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,113.19万 | 0.81% |
| 3 | 其他资产 | 1,404.49万 | 0.16% |
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