鹏扬丰利一年持有债券D (020642.jj ) 申 | 基金经理王经瑞基金类型债券型成立日期2024-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2116元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (991 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰利一年持有债券A 、鹏扬丰利一年持有债券C |
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鹏扬丰利一年持有债券D(020642) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.71% | 0.19% | -0.02% | 0.37% | 0.11% | -0.04% | 0.36% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 1.81% |
| 2025 | 0.10% | 0.17% | 0.30% | 0.08% | 0.56% | 0.78% | 0.21% | 0.59% | 0.22% | 0.55% | 0% | 0.34% | 3.96% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% | 0.21% | -0.49% | 0.83% | 0.23% | 1.20% | 1.44% | 3.74% |