鹏扬丰利一年定开债券D (020642.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2000元 (2026-03-13) 基金经理王经瑞管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (734 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰利一年持有债券A 、鹏扬丰利一年定开债券C |
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鹏扬丰利一年定开债券D(020642) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |