鹏扬丰利一年持有债券D (020642.jj ) 申 | 基金经理王经瑞基金类型债券型成立日期2024-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2163元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (884 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰利一年持有债券A 、鹏扬丰利一年持有债券C |
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鹏扬丰利一年持有债券D(020642) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 10.00 | 2.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 5.00 | 1.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2.00 | 5,119.93元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.00 | 103.03元 | -- |