博时安怡6个月定开债C (020641.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1657元 (2026-03-06) 基金经理余斌管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (873 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安怡6个月定开债A |
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博时安怡6个月定开债C(020641) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 2,909.35万 | 2,529.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2,883.63万 | 2,527.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2,546.42万 | 2,258.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2,502.15万 | 2,258.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 214.40 | 193.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 210.10 | 193.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 218.57 | 193.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 215.85 | 193.00元 | -- |