博时安怡6个月定开债C (020641.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1657元 (2026-03-06) 基金经理余斌管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (873 / 7195) |
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博时安怡6个月定开债C(020641) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.04% | 0.27% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.35% |
| 2025 | 0.08% | -0.56% | 0.19% | 1.38% | -0.24% | 0.73% | 0.23% | 0.47% | 0.52% | 0.59% | -0.33% | 0.54% | 3.65% |
| 2024 | -- | 0.63% | 0.53% | 0.33% | 0.35% | 0.58% | 0.29% | 0.09% | 0.06% | 0.13% | 0.61% | 1.29% | 5.00% |