博时安怡6个月定开债C (020641.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理颜灵珊朱品范卓宇基金类型债券型成立日期2024-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1779元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (700 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安怡6个月定开债(002625) |
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博时安怡6个月定开债C(020641) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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