博时安怡6个月定开债C (020641.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1469元 (2025-12-19) 基金经理王帅余斌管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (1021 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安怡6个月定开债A |
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博时安怡6个月定开债C(020641) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-04-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0.0012 元 | 2,258.87万 | 2.71万元 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.0491 元 | 193.00 | 9.48元 | 4.31% | 4.31% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |