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净值&收盘价
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概况
公告
博时安怡6个月定开债C
(020641.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-01-25
总资产规模
2,909.35万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1657
元
(
2026-03-06
)
基金经理
余斌
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.76%
(885 / 7194)
相关基金:
主从基金:
博时安怡6个月定开债A
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博时安怡6个月定开债C(020641) - 历史资产组合