博时安怡6个月定开债C (020641.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1469元 (2025-12-19) 基金经理王帅余斌管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (1044 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安怡6个月定开债A |
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博时安怡6个月定开债C(020641) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,720.63万 | 82.46% |
| (其中) 债券 | 4,720.63万 | 82.46% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 6.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 576.35万 | 10.07% |
| 4 | 其他资产 | 28.03万 | 0.49% |
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