博时安怡6个月定开债C (020641.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1657元 (2026-03-13) 基金经理余斌管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (880 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安怡6个月定开债A |
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博时安怡6个月定开债C(020641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1657元 | 1.2160元 |
| 2026-03-06 | 1.1657元 | 1.2160元 |
| 2026-02-27 | 1.1653元 | 1.2156元 |
| 2026-02-13 | 1.1662元 | 1.2165元 |
| 2026-02-06 | 1.1636元 | 1.2139元 |
| 2026-01-30 | 1.1622元 | 1.2125元 |
| 2026-01-23 | 1.1643元 | 1.2146元 |
| 2026-01-16 | 1.1606元 | 1.2109元 |
| 2026-01-09 | 1.1574元 | 1.2077元 |
| 2025-12-31 | 1.1502元 | 1.2005元 |
| 2025-12-26 | 1.1506元 | 1.2009元 |
| 2025-12-19 | 1.1469元 | 1.1972元 |
| 2025-12-12 | 1.1450元 | 1.1953元 |
| 2025-12-05 | 1.1433元 | 1.1936元 |
| 2025-11-28 | 1.1440元 | 1.1943元 |
| 2025-11-21 | 1.1455元 | 1.1958元 |
| 2025-11-14 | 1.1482元 | 1.1985元 |
| 2025-11-07 | 1.1467元 | 1.1970元 |
| 2025-10-31 | 1.1478元 | 1.1981元 |
| 2025-10-24 | 1.1406元 | 1.1909元 |
| 2025-10-17 | 1.1388元 | 1.1891元 |
| 2025-10-10 | 1.1413元 | 1.1916元 |
| 2025-10-09 | 1.1425元 | 1.1928元 |
| 2025-09-30 | 1.1411元 | 1.1914元 |
| 2025-09-29 | 1.1394元 | 1.1897元 |
| 2025-09-26 | 1.1382元 | 1.1885元 |
| 2025-09-25 | 1.1378元 | 1.1881元 |
| 2025-09-24 | 1.1376元 | 1.1879元 |
| 2025-09-23 | 1.1371元 | 1.1874元 |
| 2025-09-22 | 1.1382元 | 1.1885元 |
| 2025-09-19 | 1.1380元 | 1.1883元 |
| 2025-09-18 | 1.1402元 | 1.1905元 |
| 2025-09-17 | 1.1414元 | 1.1917元 |
| 2025-09-16 | 1.1396元 | 1.1899元 |
| 2025-09-15 | 1.1384元 | 1.1887元 |
| 2025-09-12 | 1.1393元 | 1.1896元 |
| 2025-09-11 | 1.1380元 | 1.1883元 |
| 2025-09-10 | 1.1364元 | 1.1867元 |
| 2025-09-09 | 1.1376元 | 1.1879元 |
| 2025-09-08 | 1.1393元 | 1.1896元 |
| 2025-09-05 | 1.1379元 | 1.1882元 |
| 2025-09-04 | 1.1369元 | 1.1872元 |
| 2025-08-29 | 1.1352元 | 1.1855元 |
| 2025-08-22 | 1.1367元 | 1.1870元 |
| 2025-08-15 | 1.1333元 | 1.1836元 |
| 2025-08-08 | 1.1363元 | 1.1866元 |
| 2025-08-01 | 1.1312元 | 1.1815元 |
| 2025-07-25 | 1.1299元 | 1.1802元 |
| 2025-07-18 | 1.1317元 | 1.1820元 |
| 2025-07-11 | 1.1291元 | 1.1794元 |