博时安怡6个月定开债C (020641.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理颜灵珊朱品基金类型债券型成立日期2024-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1735元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (728 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安怡6个月定开债(002625) |
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博时安怡6个月定开债C(020641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1735元 | 1.2338元 |
| 2026-05-29 | 1.1738元 | 1.2341元 |
| 2026-05-22 | 1.1714元 | 1.2317元 |
| 2026-05-15 | 1.1681元 | 1.2284元 |
| 2026-05-13 | 1.1711元 | 1.2314元 |
| 2026-05-12 | 1.1706元 | 1.2309元 |
| 2026-05-11 | 1.1715元 | 1.2318元 |
| 2026-05-08 | 1.1704元 | 1.2307元 |
| 2026-05-07 | 1.1697元 | 1.2300元 |
| 2026-05-06 | 1.1672元 | 1.2275元 |
| 2026-04-30 | 1.1658元 | 1.2261元 |
| 2026-04-29 | 1.1654元 | 1.2257元 |
| 2026-04-28 | 1.1641元 | 1.2244元 |
| 2026-04-27 | 1.1645元 | 1.2248元 |
| 2026-04-24 | 1.1747元 | 1.2250元 |
| 2026-04-23 | 1.1752元 | 1.2255元 |
| 2026-04-22 | 1.1754元 | 1.2257元 |
| 2026-04-21 | 1.1746元 | 1.2249元 |
| 2026-04-20 | 1.1746元 | 1.2249元 |
| 2026-04-17 | 1.1741元 | 1.2244元 |
| 2026-04-16 | 1.1737元 | 1.2240元 |
| 2026-04-15 | 1.1717元 | 1.2220元 |
| 2026-04-14 | 1.1702元 | 1.2205元 |
| 2026-04-13 | 1.1690元 | 1.2193元 |
| 2026-04-10 | 1.1692元 | 1.2195元 |
| 2026-04-03 | 1.1671元 | 1.2174元 |
| 2026-03-27 | 1.1670元 | 1.2173元 |
| 2026-03-20 | 1.1654元 | 1.2157元 |
| 2026-03-13 | 1.1657元 | 1.2160元 |
| 2026-03-06 | 1.1657元 | 1.2160元 |
| 2026-02-27 | 1.1653元 | 1.2156元 |
| 2026-02-13 | 1.1662元 | 1.2165元 |
| 2026-02-06 | 1.1636元 | 1.2139元 |
| 2026-01-30 | 1.1622元 | 1.2125元 |
| 2026-01-23 | 1.1643元 | 1.2146元 |
| 2026-01-16 | 1.1606元 | 1.2109元 |
| 2026-01-09 | 1.1574元 | 1.2077元 |
| 2025-12-31 | 1.1502元 | 1.2005元 |
| 2025-12-26 | 1.1506元 | 1.2009元 |
| 2025-12-19 | 1.1469元 | 1.1972元 |
| 2025-12-12 | 1.1450元 | 1.1953元 |
| 2025-12-05 | 1.1433元 | 1.1936元 |
| 2025-11-28 | 1.1440元 | 1.1943元 |
| 2025-11-21 | 1.1455元 | 1.1958元 |
| 2025-11-14 | 1.1482元 | 1.1985元 |
| 2025-11-07 | 1.1467元 | 1.1970元 |
| 2025-10-31 | 1.1478元 | 1.1981元 |
| 2025-10-24 | 1.1406元 | 1.1909元 |
| 2025-10-17 | 1.1388元 | 1.1891元 |
| 2025-10-10 | 1.1413元 | 1.1916元 |