汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A (020634.jj ) 恒生生物科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3158元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.55% (180 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 汇添富恒生生物科技ETF(513280) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A(020634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-06-25 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-06-24 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-06-23 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-06-22 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-18 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-17 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-16 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-06-15 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-12 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-06-11 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-06-10 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-06-09 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-06-08 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-06-05 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-06-04 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-03 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-06-02 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-06-01 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-05-29 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-05-28 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-05-27 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-05-26 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-05-25 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-05-22 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-05-21 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-05-20 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-05-19 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-05-18 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-05-15 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-05-14 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-05-13 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-05-12 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-05-11 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-05-08 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-05-07 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-05-06 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-04-30 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-04-29 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-04-28 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-04-27 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-04-24 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-04-23 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-04-22 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-04-21 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-04-20 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-04-17 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-04-16 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-04-15 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-04-14 | 1.6552元 | 1.6552元 |