汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A (020634.jj ) 恒生生物科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7117元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率24.26% (55 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 汇添富恒生生物科技ETF |
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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A(020634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-08-20 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-08-19 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-08-18 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-08-17 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-08-14 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-08-13 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-08-12 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-08-11 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-08-10 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-08-07 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-08-06 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-08-05 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-08-04 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-08-03 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-07-31 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-07-30 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-07-29 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-07-28 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-07-27 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-07-24 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-07-23 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-07-22 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-07-21 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-07-20 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-07-17 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-07-16 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-07-15 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-07-14 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-07-13 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-07-10 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-07-09 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-07-08 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-07-07 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-07-06 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-07-03 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-07-02 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-07-01 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-06-30 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-06-29 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-06-26 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-06-25 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-06-24 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-06-23 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-06-22 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-18 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-17 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-16 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-06-15 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-12 | 1.3405元 | 1.3405元 |