汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A (020634.jj ) 恒生生物科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5935元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率24.03% (67 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 汇添富恒生生物科技ETF(513280) |
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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A(020634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-04-29 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-04-28 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-04-27 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-04-24 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-04-23 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-04-22 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-04-21 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-04-20 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-04-17 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-04-16 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-04-15 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-04-14 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-04-13 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-04-10 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-04-09 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-04-08 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-04-07 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-04-03 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-04-02 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-04-01 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-03-31 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-03-30 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-03-27 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-03-26 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-03-25 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-03-24 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-03-23 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-03-20 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-03-19 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-03-18 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-03-17 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-03-16 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-03-13 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-03-12 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-03-11 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-03-10 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-03-09 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-03-06 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-03-05 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-03-04 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-03-03 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-03-02 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-02-27 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-02-26 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-02-25 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-02-24 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-02-13 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-02-12 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-02-11 | 1.7517元 | 1.7517元 |