汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A (020634.jj ) 恒生生物科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5766元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率18.97% (96 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 汇添富恒生生物科技ETF |
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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A(020634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-10-13 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-10-12 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-10-09 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-10-08 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-09-30 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-09-29 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-09-28 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-09-24 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-09-23 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-09-22 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-09-21 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-09-18 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-09-17 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-09-16 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-09-15 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-09-14 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-09-11 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-09-10 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-09-09 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-09-08 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-09-07 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-09-04 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-09-03 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-09-02 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-09-01 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-08-31 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-08-28 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-08-27 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-08-26 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-08-25 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-08-24 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-08-21 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-08-20 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-08-19 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-08-18 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-08-17 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-08-14 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-08-13 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-08-12 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-08-11 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-08-10 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-08-07 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-08-06 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-08-05 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-08-04 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-08-03 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-07-31 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-07-30 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-07-29 | 1.5276元 | 1.5276元 |