汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A (020634.jj ) 恒生生物科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7117元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率24.26% (55 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 汇添富恒生生物科技ETF |
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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A(020634) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.37亿 | 91.21% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,023.27万 | 6.81% |
| 3 | 其他资产 | 297.34万 | 1.98% |
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