汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A (020634.jj ) 恒生生物科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5848元 (2025-12-31) 基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.60% (41 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 汇添富恒生生物科技ETF |
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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A(020634) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.96元 | 1.14亿 | 5,780.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 6,056.65万 | 4,004.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 2,949.73万 | 2,306.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,593.29万 | 1,564.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1,619.12万 | 1,433.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1,471.58万 | 1,697.13万元 | -- |
| 2024-03-01 | 1.00元 | 1,043.48万 | 1,043.48万元 | -- |