汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A (020634.jj ) 恒生生物科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5766元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率18.97% (91 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 汇添富恒生生物科技ETF |
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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A(020634) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 82.30% | 17.70% | 3,897.00 | 1.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 83.18% | 16.82% | 4,494.00 | 2.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 75.03% | 24.97% | 2,631.00 | 2.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 36.08% | 63.92% | 410.00 | 3.89万元 | -- |