汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A (020634.jj ) 恒生生物科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5191元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率19.11% (91 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 汇添富恒生生物科技ETF(513280) |
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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A(020634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-07-20 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-07-17 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-07-16 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-07-15 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-07-14 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-07-13 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-07-10 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-07-09 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-07-08 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-07-07 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-07-06 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-07-03 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-07-02 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-07-01 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-06-30 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-06-29 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-06-26 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-06-25 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-06-24 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-06-23 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-06-22 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-18 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-17 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-16 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-06-15 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-12 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-06-11 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-06-10 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-06-09 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-06-08 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-06-05 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-06-04 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-03 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-06-02 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-06-01 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-05-29 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-05-28 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-05-27 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-05-26 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-05-25 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-05-22 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-05-21 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-05-20 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-05-19 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-05-18 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-05-15 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-05-14 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-05-13 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-05-12 | 1.5800元 | 1.5800元 |