中银新华中诚信红利价值指数发起A (020617.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0791元 (2026-01-26) 基金经理赵志华姚进管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率169.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% (3184 / 5605) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新华中诚信红利价值指数发起C |
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中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-23 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-22 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-21 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-20 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-19 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-16 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-15 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-14 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-13 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-12 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-09 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-08 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-07 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-01-06 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-01-05 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-31 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-29 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-26 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-25 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-23 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-19 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-18 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-17 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-16 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-15 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-12 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-11 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-10 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-09 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-08 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-05 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-04 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-03 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-02 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-01 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-11-28 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-11-27 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-11-26 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-11-25 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-11-21 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-11-20 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-11-19 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-11-18 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-11-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-11-14 | 1.0761元 | 1.0761元 |