中银新华中诚信红利价值指数发起A (020617.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0577元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (3571 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新华中诚信红利价值指数发起C |
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中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-20 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-17 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-16 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-15 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-14 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-13 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-10 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-07 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-03 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-02 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-01 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-30 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-06-29 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-26 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-06-25 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-24 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-23 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-22 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-17 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-16 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-15 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-12 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-11 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-10 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-09 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-08 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-05 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-04 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-02 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-01 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-29 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-28 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-26 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-25 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-22 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-21 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-20 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-19 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-18 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-15 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-14 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-12 | 1.0818元 | 1.0818元 |