中银新华中诚信红利价值指数发起A (020617.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9783元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-28) 持仓换手率169.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.88% (4820 / 6017) |
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