中银新华中诚信红利价值指数发起A (020617.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0460元 (2026-01-16) 基金经理赵志华姚进管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率169.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (3996 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新华中诚信红利价值指数发起C |
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中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,245.13万 | 93.64% |
| (其中) 股票 | 3,245.13万 | 93.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 198.52万 | 5.73% |
| (其中) 债券 | 198.52万 | 5.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 15.03万 | 0.43% |
| 4 | 其他资产 | 6.99万 | 0.20% |
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