中银新华中诚信红利价值指数发起A (020617.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0563元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率193.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (3673 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新华中诚信红利价值指数发起C |
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中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,403.50万 | 92.78% |
| (其中) 股票 | 2,403.50万 | 92.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 141.55万 | 5.46% |
| (其中) 债券 | 141.55万 | 5.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 33.56万 | 1.30% |
| 4 | 其他资产 | 12.02万 | 0.46% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 878.03万 | 33.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 400.86万 | 15.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 322.75万 | 12.46% |
| 批发和零售业 | 261.03万 | 10.08% |
| 金融业 | 179.44万 | 6.93% |
| 建筑业 | 86.24万 | 3.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77.99万 | 3.01% |
| 采矿业 | 74.62万 | 2.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 63.23万 | 2.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.32万 | 2.29% |
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