中银新华中诚信红利价值指数发起A (020617.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1144元 (2026-03-06) 基金经理赵志华姚进管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率169.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.44% (2277 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新华中诚信红利价值指数发起C |
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中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,261.82万 | 93.22% |
| (其中) 股票 | 3,261.82万 | 93.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 199.10万 | 5.69% |
| (其中) 债券 | 199.10万 | 5.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 35.82万 | 1.02% |
| 4 | 其他资产 | 2.42万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,646.49万 | 47.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 386.62万 | 11.05% |
| 金融业 | 377.44万 | 10.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 314.72万 | 8.99% |
| 采矿业 | 246.58万 | 7.05% |
| 建筑业 | 117.37万 | 3.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.54万 | 2.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 70.80万 | 2.02% |
| 批发和零售业 | 23.26万 | 0.66% |
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