中银新华中诚信红利价值指数发起A (020617.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华姚进基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0777元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率169.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (3307 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新华中诚信红利价值指数发起C |
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中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,515.91万 | 93.26% |
| (其中) 股票 | 2,515.91万 | 93.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 151.23万 | 5.61% |
| (其中) 债券 | 151.23万 | 5.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 27.57万 | 1.02% |
| 4 | 其他资产 | 3.07万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,011.52万 | 37.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 441.10万 | 16.35% |
| 金融业 | 280.36万 | 10.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 232.54万 | 8.62% |
| 采矿业 | 183.14万 | 6.79% |
| 批发和零售业 | 117.18万 | 4.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96.82万 | 3.59% |
| 建筑业 | 90.33万 | 3.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.92万 | 2.33% |
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